Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 344.656,15
03/01/2022
R$ 50.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIQ FIDC NP SRM
399523
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
FIQ FIDC NP SRM
399523
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 344.656,148333 | R$ 0,00 | R$ 2.067.936,89 | 0 |
| 31/12/2021 | R$ 2.066.976,08 | R$ 344.496,013333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 2.066.015,72 | R$ 344.335,953333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 2.065.055,80 | R$ 344.175,966667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 2.064.096,34 | R$ 344.016,056667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 2.063.137,31 | R$ 343.856,218333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 2.062.178,74 | R$ 343.696,456667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 2.061.220,61 | R$ 343.536,768333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 2.060.262,92 | R$ 343.377,153333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 2.059.305,68 | R$ 343.217,613333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 2.058.348,88 | R$ 343.058,146667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 2.057.392,53 | R$ 342.898,755000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 2.056.436,62 | R$ 342.739,436667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 2.055.481,16 | R$ 342.580,193333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 2.054.526,14 | R$ 342.421,023333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 2.053.571,56 | R$ 342.261,926700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 2.052.617,43 | R$ 342.102,905000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 2.051.663,74 | R$ 341.943,956667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 2.050.823,11 | R$ 341.803,851667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 2.049.982,82 | R$ 341.663,803333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 2.049.142,87 | R$ 341.523,811667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 2.048.303,27 | R$ 341.383,878333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |