Fundos | ANBIMA Data

classe

FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM LCI BANKS

FII

FII TVM GESTÃO ATIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.805.989/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 440,00

17/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM LCI BANKS

19.805.989/0001-39

FII

TIVIO CAPITAL

FI IMOBILIÁRIO VOTORANTIM LCI BANKS

19.805.989/0001-39

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2018	R$ 0,00	R$ 440,000000	R$ 0,00	R$ 192.541.167,08	0
16/08/2018	R$ 192.499.637,61	R$ 440,095309	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2018	R$ 192.457.959,05	R$ 440,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2018	R$ 194.236.181,01	R$ 444,065418	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2018	R$ 194.186.921,49	R$ 443,952800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2018	R$ 194.145.053,55	R$ 443,857081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2018	R$ 194.103.187,74	R$ 443,761367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2018	R$ 194.061.385,05	R$ 443,665797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2018	R$ 194.020.377,99	R$ 443,572046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2018	R$ 193.978.622,28	R$ 443,476584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 193.936.857,06	R$ 443,381100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 193.895.549,67	R$ 443,286662	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 193.853.903,03	R$ 443,191449	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 193.812.143,20	R$ 443,095977	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2018	R$ 193.769.702,02	R$ 442,998948	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2018	R$ 193.727.998,70	R$ 442,903605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2018	R$ 193.686.330,90	R$ 442,808343	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2018	R$ 193.644.691,93	R$ 442,713148	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2018	R$ 193.603.132,45	R$ 442,618134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 193.561.436,11	R$ 442,522807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 193.519.831,27	R$ 442,427690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 193.478.247,59	R$ 442,332621	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.