Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,80
22/12/2020
-
0
Dias
0
2,74%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY LEME FIRF CURTO PRAZO
17.695.253/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY LEME FIRF CURTO PRAZO
17.695.253/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,803633 | R$ 0,00 | R$ 186.055.551,59 | 0 |
| 21/12/2020 | R$ 186.042.694,44 | R$ 1,803508 | R$ 4.392.650,00 | R$ 6.206.792,11 | 13 |
| 18/12/2020 | R$ 187.843.187,24 | R$ 1,803377 | R$ 31.894.600,00 | R$ 31.045.846,60 | 13 |
| 17/12/2020 | R$ 186.995.307,69 | R$ 1,803386 | R$ 7.578.950,00 | R$ 10.264.302,79 | 13 |
| 16/12/2020 | R$ 189.667.107,20 | R$ 1,803257 | R$ 63.837.000,00 | R$ 66.512.624,71 | 13 |
| 15/12/2020 | R$ 192.328.984,97 | R$ 1,803128 | R$ 4.115.150,00 | R$ 8.022.453,22 | 13 |
| 14/12/2020 | R$ 196.222.258,08 | R$ 1,802999 | R$ 60.722.800,00 | R$ 60.123.936,69 | 13 |
| 11/12/2020 | R$ 195.609.409,20 | R$ 1,802870 | R$ 7.597.600,00 | R$ 3.638.150,00 | 13 |
| 10/12/2020 | R$ 191.636.266,25 | R$ 1,802741 | R$ 4.634.200,00 | R$ 8.278.328,38 | 13 |
| 09/12/2020 | R$ 195.266.292,27 | R$ 1,802611 | R$ 3.902.500,00 | R$ 6.156.800,07 | 13 |
| 08/12/2020 | R$ 197.506.468,95 | R$ 1,802482 | R$ 8.348.950,00 | R$ 7.600.194,35 | 13 |
| 07/12/2020 | R$ 196.743.645,39 | R$ 1,802353 | R$ 17.376.450,00 | R$ 20.097.159,93 | 13 |
| 04/12/2020 | R$ 199.450.091,14 | R$ 1,802224 | R$ 17.912.000,00 | R$ 11.233.362,52 | 13 |
| 03/12/2020 | R$ 192.757.650,68 | R$ 1,802095 | R$ 56.653.900,00 | R$ 34.016.614,54 | 13 |
| 02/12/2020 | R$ 170.108.263,57 | R$ 1,801967 | R$ 12.388.250,00 | R$ 3.064.500,00 | 13 |
| 01/12/2020 | R$ 160.773.063,10 | R$ 1,801839 | R$ 5.761.300,00 | R$ 6.428.583,59 | 13 |
| 30/11/2020 | R$ 161.428.849,42 | R$ 1,801710 | R$ 4.406.500,00 | R$ 24.118.986,88 | 13 |
| 27/11/2020 | R$ 181.128.442,01 | R$ 1,801582 | R$ 28.876.100,00 | R$ 48.590.295,75 | 13 |
| 26/11/2020 | R$ 200.828.310,32 | R$ 1,801454 | R$ 44.571.150,00 | R$ 87.977.853,62 | 13 |
| 25/11/2020 | R$ 244.217.530,29 | R$ 1,801325 | R$ 118.690.500,00 | R$ 61.487.919,44 | 13 |
| 24/11/2020 | R$ 187.001.628,13 | R$ 1,801196 | R$ 44.551.250,00 | R$ 7.363.601,87 | 13 |
| 23/11/2020 | R$ 149.803.364,48 | R$ 1,801069 | R$ 7.657.300,00 | R$ 13.484.363,16 | 13 |