Patrimônio líquido
R$ 988.954.659,06
classe
R$ 988.954.659,06
R$ 3,29
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,58%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY COPACABANA FIF RF CP – RESP LIMITADA
18.069.672/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY COPACABANA FIF RF CP – RESP LIMITADA
18.069.672/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 988.954.659,06 | R$ 3,294281 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.016.680.272,38 | R$ 3,292588 | R$ 68.763.297,00 | R$ 16.769.800,12 | 82 |
| 19/08/2026 | R$ 964.191.165,24 | R$ 3,290896 | R$ 122.357.082,00 | R$ 32.180.256,00 | 83 |
| 18/08/2026 | R$ 873.565.497,89 | R$ 3,289206 | R$ 39.900.231,00 | R$ 54.778.855,52 | 83 |
| 17/08/2026 | R$ 887.987.720,24 | R$ 3,287517 | R$ 18.872.531,00 | R$ 31.670.886,00 | 84 |
| 14/08/2026 | R$ 900.323.358,32 | R$ 3,285828 | R$ 390.492,00 | R$ 70.442.281,00 | 82 |
| 13/08/2026 | R$ 969.876.596,06 | R$ 3,284140 | R$ 130.080.189,00 | R$ 19.944.190,27 | 82 |
| 12/08/2026 | R$ 859.298.939,41 | R$ 3,282453 | R$ 1.393.232,00 | R$ 59.850.431,51 | 82 |
| 11/08/2026 | R$ 917.284.888,64 | R$ 3,280767 | R$ 2.661.608,00 | R$ 43.245.753,00 | 82 |
| 10/08/2026 | R$ 957.376.997,84 | R$ 3,279082 | R$ 20.616.666,00 | R$ 951.884,35 | 82 |
| 07/08/2026 | R$ 937.230.482,52 | R$ 3,277397 | R$ 29.906.584,00 | R$ 6.568.235,98 | 82 |
| 06/08/2026 | R$ 913.422.618,91 | R$ 3,275714 | R$ 232.685.904,00 | R$ 171.956.034,39 | 82 |
| 05/08/2026 | R$ 852.247.341,29 | R$ 3,274003 | R$ 146.759,00 | R$ 45.804.657,00 | 82 |
| 04/08/2026 | R$ 897.436.204,62 | R$ 3,272292 | R$ 7.445.720,00 | R$ 15.897.138,00 | 82 |
| 03/08/2026 | R$ 905.414.337,92 | R$ 3,270583 | R$ 2.052.551,00 | R$ 234.391.317,00 | 82 |
| 31/07/2026 | R$ 1.137.159.295,41 | R$ 3,268876 | R$ 25.882.477,00 | R$ 2.227.604,00 | 82 |
| 30/07/2026 | R$ 1.112.922.717,75 | R$ 3,267168 | R$ 25.240.947,00 | R$ 5.651.545,94 | 82 |
| 29/07/2026 | R$ 1.092.762.047,29 | R$ 3,265461 | R$ 1.396.372,00 | R$ 11.972.926,00 | 82 |
| 28/07/2026 | R$ 1.102.762.100,07 | R$ 3,263755 | R$ 1.637.824,00 | R$ 33.488.694,81 | 82 |
| 27/07/2026 | R$ 1.134.020.115,08 | R$ 3,262049 | R$ 31.240.468,00 | R$ 14.245.290,00 | 82 |
| 24/07/2026 | R$ 1.116.441.278,52 | R$ 3,260345 | R$ 941.996,00 | R$ 30.833.724,00 | 82 |
| 23/07/2026 | R$ 1.145.734.022,11 | R$ 3,258641 | R$ 14.338.134,00 | R$ 722.763,00 | 82 |