Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,86
19/07/2019
R$ 5.000,00
0
Dias
0
4,62%
Fundo/Casca
SANTANDER FIC FI BÔNUS RENDA FIXA REF DI
22.235.718/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
SANTANDER FIC FI BÔNUS RENDA FIXA REF DI
22.235.718/0001-08
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 13,858279 | R$ 0,00 | R$ 144.457.580,40 | 0 |
| 18/07/2019 | R$ 145.208.946,71 | R$ 13,855780 | R$ 0,00 | R$ 476.187,58 | 5347 |
| 17/07/2019 | R$ 145.658.802,95 | R$ 13,853276 | R$ 0,00 | R$ 1.090.533,62 | 5366 |
| 16/07/2019 | R$ 146.722.885,34 | R$ 13,850779 | R$ 0,00 | R$ 970.554,77 | 5389 |
| 15/07/2019 | R$ 147.666.705,44 | R$ 13,848272 | R$ 0,00 | R$ 1.003.962,63 | 5413 |
| 12/07/2019 | R$ 148.643.709,25 | R$ 13,845760 | R$ 0,00 | R$ 716.325,08 | 5438 |
| 11/07/2019 | R$ 149.332.962,28 | R$ 13,843251 | R$ 0,00 | R$ 528.834,77 | 5454 |
| 10/07/2019 | R$ 149.834.641,50 | R$ 13,840742 | R$ 0,00 | R$ 559.803,06 | 5476 |
| 09/07/2019 | R$ 150.368.996,83 | R$ 13,838400 | R$ 0,00 | R$ 347.754,59 | 5502 |
| 08/07/2019 | R$ 150.691.248,35 | R$ 13,836059 | R$ 0,00 | R$ 816.554,44 | 5511 |
| 05/07/2019 | R$ 151.482.123,91 | R$ 13,833714 | R$ 0,00 | R$ 1.327.336,23 | 5543 |
| 04/07/2019 | R$ 152.783.532,70 | R$ 13,831366 | R$ 0,00 | R$ 945.083,43 | 5578 |
| 03/07/2019 | R$ 153.702.542,82 | R$ 13,829020 | R$ 0,00 | R$ 939.850,42 | 5601 |
| 02/07/2019 | R$ 154.616.185,20 | R$ 13,826677 | R$ 0,00 | R$ 790.426,63 | 5625 |
| 01/07/2019 | R$ 155.378.480,83 | R$ 13,824174 | R$ 0,00 | R$ 1.602.625,95 | 5649 |
| 28/06/2019 | R$ 156.952.565,94 | R$ 13,821660 | R$ 794.669,68 | R$ 673.167,33 | 5693 |
| 27/06/2019 | R$ 156.802.645,97 | R$ 13,819156 | R$ 400.407,95 | R$ 519.205,47 | 5707 |
| 26/06/2019 | R$ 156.892.987,42 | R$ 13,816650 | R$ 307.375,36 | R$ 481.473,85 | 5717 |
| 25/06/2019 | R$ 157.038.640,84 | R$ 13,814148 | R$ 302.835,20 | R$ 785.314,98 | 5734 |
| 24/06/2019 | R$ 157.492.595,76 | R$ 13,811646 | R$ 230.482,05 | R$ 1.649.410,60 | 5752 |
| 21/06/2019 | R$ 158.882.676,99 | R$ 13,809139 | R$ 317.728,10 | R$ 526.031,83 | 5777 |
| 19/06/2019 | R$ 159.062.175,21 | R$ 13,806638 | R$ 210.141,04 | R$ 987.984,80 | 5797 |