Patrimônio líquido
R$ 22.001.148,08
classe
R$ 22.001.148,08
R$ 2,78
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
48
Dias úteis
1
3,02%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM PRISMA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.187.885/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM PRISMA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.187.885/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.001.148,08 | R$ 2,780034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.928.562,14 | R$ 2,770862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.922.300,96 | R$ 2,770071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.983.029,46 | R$ 2,777745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.033.417,82 | R$ 2,784112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.946.479,89 | R$ 2,773126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.855.735,04 | R$ 2,761660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.839.490,41 | R$ 2,759607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.737.241,84 | R$ 2,746687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.633.242,25 | R$ 2,733546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.652.129,26 | R$ 2,735933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.742.574,57 | R$ 2,747361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.733.720,22 | R$ 2,746242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.485.936,35 | R$ 2,714933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.387.707,31 | R$ 2,702521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.376.797,31 | R$ 2,701142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.331.780,76 | R$ 2,695454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.408.571,22 | R$ 2,705157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.404.809,40 | R$ 2,704682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.280.332,58 | R$ 2,688953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.361.077,31 | R$ 2,699156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.372.764,63 | R$ 2,700632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |