Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER OCEANA LS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.692.287/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 152,54

02/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,25%

Estruturação da classe

FEEDER OCEANA LS FC FI MULT

20.692.287/0001-75

FIF

JPMORGAN

FEEDER OCEANA LS FC FI MULT

20.692.287/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/04/2019	R$ 0,00	R$ 152,537636	R$ 0,00	R$ 52.351.930,36	0
01/04/2019	R$ 52.338.256,09	R$ 152,497793	R$ 0,00	R$ 0,00	40
29/03/2019	R$ 52.329.384,39	R$ 152,471944	R$ 0,00	R$ 0,00	40
28/03/2019	R$ 52.329.436,31	R$ 152,472095	R$ 0,00	R$ 0,00	40
27/03/2019	R$ 52.312.659,47	R$ 152,423212	R$ 0,00	R$ 0,00	40
26/03/2019	R$ 52.303.629,07	R$ 152,396900	R$ 0,00	R$ 0,00	40
25/03/2019	R$ 52.296.007,55	R$ 152,374694	R$ 0,00	R$ 0,00	40
22/03/2019	R$ 52.288.499,12	R$ 152,352816	R$ 0,00	R$ 0,00	40
21/03/2019	R$ 52.282.850,26	R$ 152,336357	R$ 0,00	R$ 0,00	39
20/03/2019	R$ 52.275.521,06	R$ 152,315002	R$ 0,00	R$ 0,00	39
19/03/2019	R$ 52.267.563,92	R$ 152,291817	R$ 0,00	R$ 0,00	39
18/03/2019	R$ 52.260.286,10	R$ 152,270612	R$ 0,00	R$ 0,00	39
15/03/2019	R$ 52.259.422,12	R$ 152,268095	R$ 0,00	R$ 0,00	39
14/03/2019	R$ 52.267.986,18	R$ 152,293048	R$ 0,00	R$ 0,00	39
13/03/2019	R$ 52.266.611,58	R$ 152,289043	R$ 0,00	R$ 0,00	39
12/03/2019	R$ 52.257.804,54	R$ 152,263382	R$ 0,00	R$ 0,00	39
11/03/2019	R$ 52.258.943,59	R$ 152,266700	R$ 0,00	R$ 0,00	39
08/03/2019	R$ 52.230.507,29	R$ 152,183846	R$ 0,00	R$ 0,00	39
07/03/2019	R$ 52.225.121,15	R$ 152,168152	R$ 0,00	R$ 0,00	39
06/03/2019	R$ 52.155.912,91	R$ 151,966500	R$ 0,00	R$ 0,00	39
01/03/2019	R$ 52.167.323,37	R$ 151,999747	R$ 0,00	R$ 0,00	39
28/02/2019	R$ 52.206.160,11	R$ 152,112905	R$ 0,00	R$ 0,00	39

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.