Patrimônio líquido
R$ 243.140.293,60
classe
R$ 243.140.293,60
R$ 2,28
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,62%
Fundo/Casca
CAIXA PML CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
17.687.759/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PML CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
17.687.759/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 243.140.293,60 | R$ 2,278895 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 243.030.452,77 | R$ 2,277865 | R$ 11.290.754,03 | R$ 2.226.027,43 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 233.860.091,26 | R$ 2,276837 | R$ 10.501.641,65 | R$ 8.310.020,40 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 231.563.896,72 | R$ 2,275809 | R$ 8.541.735,14 | R$ 22.243.059,14 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 245.165.104,33 | R$ 2,274880 | R$ 16.187.672,35 | R$ 14.384.523,33 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 243.251.973,45 | R$ 2,273852 | R$ 11.701.677,62 | R$ 7.906.728,49 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 239.348.815,89 | R$ 2,272824 | R$ 3.026.163,08 | R$ 4.129.108,30 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 240.343.095,48 | R$ 2,271797 | R$ 29.207.944,26 | R$ 1.212,18 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 211.040.846,65 | R$ 2,270769 | R$ 5.217.341,55 | R$ 1.559.395,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 207.289.068,12 | R$ 2,269742 | R$ 10.030.283,29 | R$ 1.543.821,73 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 198.713.495,36 | R$ 2,268725 | R$ 22.191.091,79 | R$ 4.764.860,30 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 181.205.280,63 | R$ 2,267699 | R$ 5.875.180,61 | R$ 640.923,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 175.890.032,18 | R$ 2,266655 | R$ 1.822.342,75 | R$ 11.961.228,31 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 185.943.540,58 | R$ 2,265614 | R$ 4.679.203,45 | R$ 35.100.421,72 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 216.265.162,43 | R$ 2,264572 | R$ 41.978,23 | R$ 1.044.547,67 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 217.167.774,74 | R$ 2,263530 | R$ 7.954.591,54 | R$ 7.650.472,16 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 216.763.883,92 | R$ 2,262488 | R$ 2.051.881,35 | R$ 5.658.206,25 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 220.269.460,18 | R$ 2,261454 | R$ 2.986.945,43 | R$ 2.012.780,78 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 219.195.566,40 | R$ 2,260425 | R$ 20.063.419,46 | R$ 82.926.624,17 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 281.930.468,53 | R$ 2,259397 | R$ 1.708.217,65 | R$ 795.334,25 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 280.888.798,11 | R$ 2,258362 | R$ 7.109.247,54 | R$ 6.978.153,79 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 280.628.414,78 | R$ 2,257322 | R$ 2.546.542,10 | R$ 4.800.204,98 | 11 |