Patrimônio líquido
R$ 43.399.213,27
classe
R$ 43.399.213,27
R$ 57.364,82
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECTRA II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
20.504.602/0001-93
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA II FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
20.504.602/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 43.399.213,27 | R$ 57.364,821812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.813.074,54 | R$ 57.911,861176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 44.804.619,79 | R$ 59.222,479786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 44.799.597,36 | R$ 59.215,841168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 44.423.876,14 | R$ 58.719,215096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 44.437.718,00 | R$ 58.737,511184 | R$ 0,00 | R$ 6.200.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 52.760.396,63 | R$ 69.738,378265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 52.980.794,37 | R$ 70.029,698686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 65.906.731,75 | R$ 87.115,125787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 58.624.842,73 | R$ 77.489,968218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 62.052.464,44 | R$ 82.020,578195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 60.233.127,40 | R$ 79.615,789323 | R$ 14.030.417,65 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 55.378.786,94 | R$ 89.865,129031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 55.197.343,91 | R$ 89.570,694967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 57.357.202,12 | R$ 93.075,573774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 55.036.961,78 | R$ 89.310,437175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 53.970.176,22 | R$ 87.579,326270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 52.800.923,28 | R$ 85.681,937899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 52.680.332,18 | R$ 85.486,250428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 52.670.718,64 | R$ 85.470,650194 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 57.592.722,07 | R$ 94.222,249373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 63.018.969,26 | R$ 103.099,642167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |