Patrimônio líquido
R$ 1.771.354,52
classe
R$ 1.771.354,52
R$ 72,16
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECTRA I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
18.151.645/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA I FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.151.645/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.771.354,52 | R$ 72,162552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.771.088,73 | R$ 72,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.890.417,40 | R$ 77,013011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.904.212,72 | R$ 77,575013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 1.871.288,52 | R$ 76,233726 | R$ 0,00 | R$ 217.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.082.314,78 | R$ 84,830646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.116.370,32 | R$ 126,956650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.172.334,20 | R$ 129,236542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.214.514,06 | R$ 130,954891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.005.016,63 | R$ 122,420253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.016.187,65 | R$ 122,875345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.062.722,59 | R$ 124,771115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.948.667,15 | R$ 120,124653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.964.380,26 | R$ 202,242039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.128.074,58 | R$ 208,910721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.579.668,39 | R$ 227,308033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.282.918,29 | R$ 215,218841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.276.933,77 | R$ 214,975040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.284.289,02 | R$ 215,274683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.288.667,58 | R$ 215,453059 | R$ 0,00 | R$ 366.856,98 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.235.553,30 | R$ 254,027884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |