Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 338,71
12/08/2021
R$ 10.000,00
2
Dias
0
34,79%
Fundo/Casca
SOLANA ABSOLUTTO FIA
18.816.501/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOLANA CAPITAL
Classe
SOLANA ABSOLUTTO FIA
18.816.501/0001-06
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 338,714609 | R$ 100.000,00 | R$ 52.139.680,23 | 0 |
| 11/08/2021 | R$ 53.072.593,10 | R$ 345,437607 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 53.240.439,61 | R$ 346,922287 | R$ 65.000,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 53.137.155,53 | R$ 346,600819 | R$ 102.000,00 | R$ 127.000,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 53.076.707,72 | R$ 346,043726 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 52.748.200,07 | R$ 344,369104 | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 52.893.404,35 | R$ 348,022175 | R$ 675.000,00 | R$ 221.638,61 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 52.716.941,08 | R$ 349,859830 | R$ 95.000,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 52.512.987,48 | R$ 349,016061 | R$ 237.000,00 | R$ 205.000,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 52.094.392,59 | R$ 346,445076 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 53.171.554,31 | R$ 354,356803 | R$ 115.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 52.997.616,32 | R$ 353,829787 | R$ 124.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 52.531.621,33 | R$ 351,541159 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 53.005.881,10 | R$ 355,968512 | R$ 250.000,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 52.968.690,41 | R$ 357,262223 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 53.252.462,97 | R$ 359,753511 | R$ 260.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 52.758.020,65 | R$ 358,026813 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 52.394.288,74 | R$ 357,523688 | R$ 105.000,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 52.142.816,50 | R$ 355,841671 | R$ 200.000,00 | R$ 190.000,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 52.992.967,01 | R$ 361,712779 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 53.291.899,47 | R$ 365,338838 | R$ 110.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 53.563.737,52 | R$ 367,858161 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 1 |