Patrimônio líquido
R$ 8.928.014,46
classe
R$ 8.928.014,46
R$ 2,23
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,21%
Fundo/Casca
UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
06.290.634/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
06.290.634/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.928.014,46 | R$ 2,225835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.923.621,80 | R$ 2,224739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.919.231,58 | R$ 2,223645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.914.843,78 | R$ 2,222551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.910.454,74 | R$ 2,221457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.906.071,32 | R$ 2,220364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.901.690,31 | R$ 2,219272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.897.311,68 | R$ 2,218180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.892.935,46 | R$ 2,217089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.888.561,60 | R$ 2,215999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.884.283,12 | R$ 2,214932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.879.836,92 | R$ 2,213823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.875.393,22 | R$ 2,212716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.870.951,99 | R$ 2,211608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.866.513,26 | R$ 2,210502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.862.062,86 | R$ 2,209392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.857.614,93 | R$ 2,208283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.853.169,40 | R$ 2,207175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.848.726,31 | R$ 2,206067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.844.285,70 | R$ 2,204960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.839.847,60 | R$ 2,203854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.835.411,95 | R$ 2,202748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |