Patrimônio líquido
R$ 9.112.448,41
classe
R$ 9.112.448,41
R$ 2,27
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,37%
Fundo/Casca
UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
06.290.634/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
06.290.634/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 9.112.448,41 | R$ 2,271816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 9.108.043,65 | R$ 2,270717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 9.103.641,06 | R$ 2,269620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 9.099.239,97 | R$ 2,268523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 9.094.839,77 | R$ 2,267426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 9.090.440,93 | R$ 2,266329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 9.086.047,97 | R$ 2,265234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 9.081.657,38 | R$ 2,264139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 9.077.268,92 | R$ 2,263045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 9.072.882,82 | R$ 2,261952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 9.068.495,86 | R$ 2,260858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 9.064.114,34 | R$ 2,259765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 9.059.735,15 | R$ 2,258674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 9.055.358,17 | R$ 2,257582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.050.983,36 | R$ 2,256492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.046.610,71 | R$ 2,255402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.042.240,27 | R$ 2,254312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.037.872,09 | R$ 2,253223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.033.506,27 | R$ 2,252135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.029.142,84 | R$ 2,251047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.024.781,83 | R$ 2,249960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.020.423,16 | R$ 2,248873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |