Patrimônio líquido
R$ 8.888.561,60
classe
R$ 8.888.561,60
R$ 2,22
07/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,15%
Fundo/Casca
UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
06.290.634/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
06.290.634/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 8.888.561,60 | R$ 2,215999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.884.283,12 | R$ 2,214932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.879.836,92 | R$ 2,213823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.875.393,22 | R$ 2,212716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.870.951,99 | R$ 2,211608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.866.513,26 | R$ 2,210502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.862.062,86 | R$ 2,209392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.857.614,93 | R$ 2,208283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.853.169,40 | R$ 2,207175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.848.726,31 | R$ 2,206067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.844.285,70 | R$ 2,204960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.839.847,60 | R$ 2,203854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.835.411,95 | R$ 2,202748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.830.978,79 | R$ 2,201643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 8.826.548,07 | R$ 2,200538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 8.822.119,81 | R$ 2,199434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 8.817.694,02 | R$ 2,198331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 8.813.270,63 | R$ 2,197228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 8.808.841,78 | R$ 2,196124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 8.804.423,32 | R$ 2,195022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 8.800.007,26 | R$ 2,193921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 8.795.593,66 | R$ 2,192821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |