Patrimônio líquido
R$ 8.839.847,60
classe
R$ 8.839.847,60
R$ 2,20
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,06%
Fundo/Casca
UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
06.290.634/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
06.290.634/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 8.839.847,60 | R$ 2,203854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.835.411,95 | R$ 2,202748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.830.978,79 | R$ 2,201643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 8.826.548,07 | R$ 2,200538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 8.822.119,81 | R$ 2,199434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 8.817.694,02 | R$ 2,198331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 8.813.270,63 | R$ 2,197228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 8.808.841,78 | R$ 2,196124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 8.804.423,32 | R$ 2,195022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 8.800.007,26 | R$ 2,193921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 8.795.593,66 | R$ 2,192821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 8.791.182,49 | R$ 2,191721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 8.786.773,76 | R$ 2,190622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 8.782.369,28 | R$ 2,189524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 8.777.955,53 | R$ 2,188424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 8.773.544,18 | R$ 2,187324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 8.769.135,31 | R$ 2,186225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.764.728,92 | R$ 2,185126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 8.760.338,97 | R$ 2,184032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 8.755.959,03 | R$ 2,182940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 8.751.581,53 | R$ 2,181848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 8.747.206,45 | R$ 2,180757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |