Patrimônio líquido
R$ 422.343.393,29
classe
R$ 422.343.393,29
R$ 33,29
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,61%
Fundo/Casca
SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
02.567.991/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
02.567.991/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 422.343.393,29 | R$ 33,286403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 422.040.398,61 | R$ 33,262523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 421.752.635,65 | R$ 33,239844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 421.551.087,41 | R$ 33,223959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 421.211.455,16 | R$ 33,197191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 420.991.421,83 | R$ 33,179850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 420.776.453,20 | R$ 33,162907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 420.524.661,01 | R$ 33,143062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 420.287.095,37 | R$ 33,124339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 420.110.140,06 | R$ 33,110393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 419.671.030,88 | R$ 33,075785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 419.478.317,11 | R$ 33,060596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 419.279.022,53 | R$ 33,044889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 419.090.748,83 | R$ 33,030051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 418.877.780,55 | R$ 33,013266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 418.521.303,32 | R$ 32,985171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 418.141.073,93 | R$ 32,955203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 418.166.280,86 | R$ 32,957190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 418.068.377,08 | R$ 32,949474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 417.800.946,59 | R$ 32,928397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 417.491.070,55 | R$ 32,903974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 417.206.281,88 | R$ 32,881529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |