Patrimônio líquido
R$ 172.960.057,52
classe
R$ 172.960.057,52
R$ 2,64
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,12%
Fundo/Casca
ITATIBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.216.923/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ITATIBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.216.923/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 172.960.057,52 | R$ 2,641118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 172.870.751,74 | R$ 2,639755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 172.666.987,78 | R$ 2,636643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 172.683.184,64 | R$ 2,636890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 172.491.777,41 | R$ 2,633968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 172.450.810,86 | R$ 2,633342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 172.392.741,64 | R$ 2,632455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 172.257.047,10 | R$ 2,630383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 172.252.069,63 | R$ 2,630307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 172.195.972,05 | R$ 2,629451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 172.029.363,65 | R$ 2,626906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 172.010.317,72 | R$ 2,626616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 171.904.082,26 | R$ 2,624993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 171.825.000,18 | R$ 2,623786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 171.494.143,81 | R$ 2,618734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 171.281.958,96 | R$ 2,615494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 171.007.849,19 | R$ 2,611308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 171.160.739,61 | R$ 2,613642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 171.177.453,07 | R$ 2,613898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 171.057.176,90 | R$ 2,612061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 170.869.657,63 | R$ 2,609198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 170.868.587,70 | R$ 2,609181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |