Fundos | ANBIMA Data

classe

NORMANDIE MASTER FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.731.050/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,61

10/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,19%

Estruturação da classe

NORMANDIE MASTER FI ACOES

21.731.050/0001-19

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

RADAR GESTORA DE RECURSOS

NORMANDIE MASTER FI ACOES

21.731.050/0001-19

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,612837	R$ 0,00	R$ 0,00	0
09/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,612837	R$ 0,00	R$ 92.124.926,05	0
08/05/2019	R$ 92.307.073,36	R$ 2,618003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 91.752.824,87	R$ 2,602284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 92.824.116,62	R$ 2,632668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 92.713.410,53	R$ 2,629528	R$ 0,00	R$ 156.619,14	1
02/05/2019	R$ 92.775.989,68	R$ 2,626865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 93.219.958,39	R$ 2,639436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 93.343.872,19	R$ 2,642944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 92.400.647,22	R$ 2,616238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 94.348.956,01	R$ 2,671402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 92.272.592,24	R$ 2,612612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 92.767.969,62	R$ 2,626638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 92.369.164,28	R$ 2,615346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 91.845.237,14	R$ 2,600512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 91.290.923,01	R$ 2,584817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 92.072.278,32	R$ 2,606940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 92.197.458,90	R$ 2,610485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 92.308.177,59	R$ 2,613620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 93.340.847,08	R$ 2,642859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 93.941.514,49	R$ 2,659866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 93.867.061,81	R$ 2,657758	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.