Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,09
07/06/2024
-
5
Dias
0
9,14%
Fundo/Casca
INFINITY FI MULT CRED PRIV IE
22.242.875/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
INFINITY FI MULT CRED PRIV IE
22.242.875/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,092675 | R$ 0,00 | R$ 28.708.105,53 | 0 |
| 06/06/2024 | R$ 28.868.662,35 | R$ 2,104378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 28.807.499,90 | R$ 2,099920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 28.843.272,78 | R$ 2,102528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 28.843.828,24 | R$ 2,102568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 28.865.023,74 | R$ 2,103974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 29.156.045,74 | R$ 2,101292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 29.191.308,41 | R$ 2,103833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 29.255.923,05 | R$ 2,108490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 29.222.447,49 | R$ 2,106078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 29.218.715,39 | R$ 2,105809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 29.274.864,24 | R$ 2,109855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 29.347.238,26 | R$ 2,115071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 29.331.411,98 | R$ 2,113931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 29.319.618,23 | R$ 2,113081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 29.370.303,19 | R$ 2,116734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 29.342.592,85 | R$ 2,114736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 29.375.435,94 | R$ 2,117103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 29.359.788,21 | R$ 2,115976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 29.316.294,41 | R$ 2,112841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 29.330.463,12 | R$ 2,113862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 29.388.829,48 | R$ 2,118069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |