Fundos | ANBIMA Data

classe

GIVERNY PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.343.402/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,73%

Estruturação da classe

GIVERNY PREV FI MULT CRED PRIV

21.343.402/0001-69

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

EFFIKA

GIVERNY PREV FI MULT CRED PRIV

21.343.402/0001-69

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,682071	R$ 0,00	R$ 68.793.663,89	0
23/11/2021	R$ 68.787.848,88	R$ 1,681929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 68.769.944,61	R$ 1,681492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 68.755.891,90	R$ 1,681148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 68.735.591,79	R$ 1,680652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 68.719.880,24	R$ 1,680267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 68.705.668,10	R$ 1,679920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 68.687.992,03	R$ 1,679488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 68.669.291,99	R$ 1,679030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 68.647.453,01	R$ 1,678496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 68.629.461,22	R$ 1,678057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 68.609.703,98	R$ 1,677573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 68.588.465,82	R$ 1,677054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 68.571.187,99	R$ 1,676632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 68.553.237,20	R$ 1,676193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 68.534.617,33	R$ 1,675738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 68.496.405,40	R$ 1,674803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 68.488.529,92	R$ 1,674611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 68.477.467,58	R$ 1,674340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 68.457.065,83	R$ 1,673841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 68.447.700,07	R$ 1,673612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 68.433.927,85	R$ 1,673276	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.