Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GALILEO A FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.394.294/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 166,07

24/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,37%

Estruturação da classe

SAFRA GALILEO A FC FI MULT

20.394.294/0001-90

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GALILEO A FC FI MULT

20.394.294/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2018	R$ 0,00	R$ 166,072654	R$ 0,00	R$ 170.783.497,70	3
23/07/2018	R$ 170.783.498,62	R$ 166,072654	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2018	R$ 170.923.051,52	R$ 166,208357	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2018	R$ 170.997.371,27	R$ 166,280627	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2018	R$ 170.528.459,25	R$ 165,824649	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2018	R$ 171.114.467,64	R$ 166,394493	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2018	R$ 170.318.285,09	R$ 165,620272	R$ 0,00	R$ 135.784.723,29	3
13/07/2018	R$ 305.734.275,77	R$ 165,420765	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/07/2018	R$ 304.731.471,70	R$ 164,878188	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/07/2018	R$ 305.205.174,64	R$ 165,134489	R$ 0,00	R$ 0,00	19
10/07/2018	R$ 304.629.710,99	R$ 164,823129	R$ 0,00	R$ 0,00	19
09/07/2018	R$ 304.874.134,52	R$ 164,955377	R$ 0,00	R$ 0,00	19
06/07/2018	R$ 304.764.348,72	R$ 164,895976	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/07/2018	R$ 304.886.570,36	R$ 164,962105	R$ 0,00	R$ 0,00	19
04/07/2018	R$ 304.801.978,36	R$ 164,916336	R$ 0,00	R$ 0,00	19
03/07/2018	R$ 304.347.269,13	R$ 164,670311	R$ 0,00	R$ 0,00	19
02/07/2018	R$ 305.282.425,80	R$ 165,176287	R$ 0,00	R$ 0,00	19
29/06/2018	R$ 303.574.853,35	R$ 164,252387	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/06/2018	R$ 302.738.114,36	R$ 163,799660	R$ 0,00	R$ 0,00	19
27/06/2018	R$ 300.693.162,77	R$ 162,693218	R$ 0,00	R$ 0,00	19
26/06/2018	R$ 299.877.094,74	R$ 162,251675	R$ 0,00	R$ 0,00	19
25/06/2018	R$ 298.531.696,54	R$ 161,523734	R$ 0,00	R$ 630.269,59	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.