Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG VERDE 50 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.188.107/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

03/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,36%

Estruturação da classe

CSHG VERDE 50 FC FI MULT

22.188.107/0001-48

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

CSHG VERDE 50 FC FI MULT

22.188.107/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,587478	R$ 0,00	R$ 37.071.955,97	0
02/03/2020	R$ 37.288.907,04	R$ 1,596719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 36.856.211,07	R$ 1,578191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 36.783.378,17	R$ 1,575072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 37.230.033,21	R$ 1,594198	R$ 0,00	R$ 769,84	1
21/02/2020	R$ 38.054.119,67	R$ 1,629452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 38.177.775,76	R$ 1,634747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 38.347.580,11	R$ 1,642018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 38.237.827,16	R$ 1,637318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 38.268.732,30	R$ 1,638642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 38.230.613,43	R$ 1,637009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 38.243.496,75	R$ 1,637561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 38.287.527,77	R$ 1,639446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 38.100.995,30	R$ 1,631459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 37.859.715,43	R$ 1,621128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 37.936.165,82	R$ 1,624401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 38.089.038,12	R$ 1,630947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 38.169.477,97	R$ 1,634392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 38.145.147,02	R$ 1,633350	R$ 0,00	R$ 1.091,00	1
03/02/2020	R$ 38.036.914,75	R$ 1,628669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 37.957.809,02	R$ 1,625282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 38.094.389,81	R$ 1,631130	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.