Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG VERDE AM DELTA FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.215.144/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

12/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,03%

Estruturação da classe

CSHG VERDE AM DELTA FIC FI MULT

22.215.144/0001-06

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

CSHG VERDE AM DELTA FIC FI MULT

22.215.144/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,640085	R$ 0,00	R$ 143.927.012,93	0
11/02/2020	R$ 143.233.809,42	R$ 1,632186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 142.326.270,67	R$ 1,621844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 142.613.454,35	R$ 1,625116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 143.187.997,95	R$ 1,631664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 143.490.182,66	R$ 1,635107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 143.398.410,45	R$ 1,634061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 142.987.072,59	R$ 1,629374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 142.689.352,38	R$ 1,625981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 143.202.653,76	R$ 1,631831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 143.239.718,38	R$ 1,632253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 143.475.436,23	R$ 1,634939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 142.665.425,27	R$ 1,625709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 143.708.062,47	R$ 1,637590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 143.958.090,97	R$ 1,640439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 143.778.712,23	R$ 1,638395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 143.413.428,73	R$ 1,634232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 143.861.121,51	R$ 1,639334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 143.837.119,51	R$ 1,639060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 143.414.719,97	R$ 1,634247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 143.335.438,01	R$ 1,633344	R$ 0,00	R$ 113.374,34	1
14/01/2020	R$ 143.647.327,90	R$ 1,635604	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.