Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 27,72
19/09/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-64,47%
Fundo/Casca
TRI TRADITION FI MULT CRÉD PRIV
02.929.010/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
TRI TRADITION FI MULT CRÉD PRIV
02.929.010/0001-31
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 27,721538 | R$ 0,00 | R$ 4.626.672,83 | 0 |
| 18/09/2018 | R$ 4.625.763,50 | R$ 27,716090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2018 | R$ 4.624.804,88 | R$ 27,710346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2018 | R$ 4.623.749,83 | R$ 27,704024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/09/2018 | R$ 4.622.694,68 | R$ 27,697702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/09/2018 | R$ 4.621.634,03 | R$ 27,691347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2018 | R$ 4.620.579,56 | R$ 27,685029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2018 | R$ 4.619.516,94 | R$ 27,678662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/09/2018 | R$ 4.618.462,26 | R$ 27,672343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/09/2018 | R$ 4.617.408,11 | R$ 27,666027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2018 | R$ 4.616.326,40 | R$ 27,659546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2018 | R$ 4.624.874,81 | R$ 27,710765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2018 | R$ 4.624.003,53 | R$ 27,705544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/08/2018 | R$ 4.623.102,67 | R$ 27,700147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2018 | R$ 4.622.144,23 | R$ 27,694404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/08/2018 | R$ 4.621.185,21 | R$ 27,688658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/08/2018 | R$ 4.620.227,00 | R$ 27,682917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/08/2018 | R$ 4.619.264,09 | R$ 27,677147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/08/2018 | R$ 4.618.306,75 | R$ 27,671411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/08/2018 | R$ 4.617.347,63 | R$ 27,665664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/08/2018 | R$ 4.616.387,50 | R$ 27,659912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2018 | R$ 4.615.425,61 | R$ 27,654148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |