Patrimônio líquido
R$ 25.463.054,17
classe
R$ 25.463.054,17
R$ 3,29
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,30%
Fundo/Casca
SERENDIPITY FIA
12.219.255/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERENDIPITY FIA
12.219.255/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.463.054,17 | R$ 3,288722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.275.126,11 | R$ 3,264450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.382.040,51 | R$ 3,278259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.036.884,34 | R$ 3,362836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.663.286,98 | R$ 3,314584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.549.572,59 | R$ 3,299897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.668.765,04 | R$ 3,315291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.346.267,60 | R$ 3,273638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.358.051,12 | R$ 3,275160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.442.633,68 | R$ 3,286085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.316.152,59 | R$ 3,269749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.477.310,81 | R$ 3,290564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.418.889,85 | R$ 3,283018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.258.661,97 | R$ 3,262324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.291.550,47 | R$ 3,266571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.095.828,97 | R$ 3,241293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.703.566,49 | R$ 3,190629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.065.009,23 | R$ 3,237312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.757.383,83 | R$ 3,326737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.880.816,43 | R$ 3,342679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.431.146,80 | R$ 3,413758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.455.549,04 | R$ 3,416910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |