Patrimônio líquido
R$ 841.927.730,69
classe
R$ 841.927.730,69
R$ 3.178,97
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
5
14,86%
Fundo/Casca
METLIFE FIF RF II RESP LIMITADA
20.155.921/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
METLIFE FIF RF PREV II RESP LIMITADA
20.155.921/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 841.927.730,69 | R$ 3.178,967224 | R$ 152.000,00 | R$ 65.134,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 841.429.778,81 | R$ 3.177,414878 | R$ 69.000,00 | R$ 40.000,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 840.969.610,07 | R$ 3.175,786638 | R$ 844.000,00 | R$ 24.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 839.685.502,91 | R$ 3.174,032302 | R$ 652.000,00 | R$ 262.111,02 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 838.797.921,63 | R$ 3.172,150138 | R$ 90.000,00 | R$ 85.000,01 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 838.290.680,15 | R$ 3.170,250760 | R$ 0,00 | R$ 14.520.384,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 852.382.042,43 | R$ 3.168,655909 | R$ 874.000,00 | R$ 10.000,02 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 851.269.869,42 | R$ 3.167,732411 | R$ 120.000,00 | R$ 1.043.863,01 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 851.690.025,98 | R$ 3.165,860058 | R$ 2.022.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 849.258.926,52 | R$ 3.164,335755 | R$ 2.402.000,00 | R$ 22.000,01 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 846.399.047,57 | R$ 3.162,542703 | R$ 177.000,00 | R$ 552.773,02 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 846.329.562,42 | R$ 3.160,879748 | R$ 0,00 | R$ 641.781,10 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 846.552.063,41 | R$ 3.159,315003 | R$ 1.512.000,00 | R$ 8.000,01 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 844.535.714,24 | R$ 3.157,399523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 844.092.897,00 | R$ 3.155,743997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 843.588.269,76 | R$ 3.153,857387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 843.141.706,12 | R$ 3.152,187855 | R$ 160.000,00 | R$ 610.600,02 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 843.051.545,46 | R$ 3.150,167234 | R$ 185.000,00 | R$ 48.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 842.419.121,00 | R$ 3.148,315718 | R$ 210.000,00 | R$ 27.700,01 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 841.777.388,10 | R$ 3.146,598339 | R$ 204.000,00 | R$ 447.890,01 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 841.500.541,10 | R$ 3.144,652367 | R$ 605.000,00 | R$ 58.000,02 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 840.377.913,79 | R$ 3.142,499872 | R$ 6.100,00 | R$ 37.573,04 | 5 |