Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
27/11/2024
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-29,85%
Fundo/Casca
1507 FI MULT CRED PRIV IE
22.345.322/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
1507 FI MULT CRED PRIV IE
22.345.322/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,696669 | R$ 0,00 | R$ 304.423,03 | 0 |
| 26/11/2024 | R$ 307.578,34 | R$ 0,703890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 307.540,64 | R$ 0,703803 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 347.505,13 | R$ 0,703731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 347.470,32 | R$ 0,703661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 347.429,05 | R$ 0,703577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 347.390,53 | R$ 0,703499 | R$ 0,00 | R$ 3.754.268,88 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 4.096.831,92 | R$ 0,702671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 4.094.125,17 | R$ 0,702207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 4.087.784,06 | R$ 0,701119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 4.093.838,53 | R$ 0,702158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 4.095.614,26 | R$ 0,702462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 4.086.454,02 | R$ 0,700891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 4.093.142,58 | R$ 0,702039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 4.106.301,05 | R$ 0,704295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 4.106.147,38 | R$ 0,704269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 4.113.795,64 | R$ 0,705581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.105.371,17 | R$ 0,704136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 4.109.472,45 | R$ 0,704839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 4.095.432,16 | R$ 0,702431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 4.080.834,62 | R$ 0,699928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 4.103.388,89 | R$ 0,703796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |