Fundos | ANBIMA Data

classe

SAO PEDRO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.692.189/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 54,96

18/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-47,59%

Estruturação da classe

SAO PEDRO FI MULT CRED PRIV IE

20.692.189/0001-38

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PLURAL

SAO PEDRO FI MULT CRED PRIV IE

20.692.189/0001-38

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2018	R$ 0,00	R$ 54,963064	R$ 0,00	R$ 48.878.420,35	0
17/12/2018	R$ 48.882.133,86	R$ 54,967240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 48.877.688,27	R$ 54,962241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 48.878.051,29	R$ 54,962649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 48.954.038,72	R$ 55,048096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 48.962.792,25	R$ 55,057939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 48.963.907,71	R$ 55,059194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 48.965.023,16	R$ 55,060448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 48.992.552,19	R$ 55,091404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 48.993.501,65	R$ 55,092472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 48.994.510,54	R$ 55,093606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 48.995.519,43	R$ 55,094741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 48.996.527,71	R$ 55,095874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 48.602.536,49	R$ 54,652837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 48.603.545,38	R$ 54,653972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 48.604.554,27	R$ 54,655106	R$ 258.700,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 48.346.863,16	R$ 54,656247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 48.347.872,05	R$ 54,657387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 48.348.880,33	R$ 54,658527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 48.349.889,21	R$ 54,659668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 96.877.426,30	R$ 109,520166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 96.878.490,52	R$ 109,521370	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.