Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB SEVILHA MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.138.383/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,93

29/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,22%

Estruturação da classe

SANT PB SEVILHA MULT CRÉD PRIV FC FI

17.138.383/0001-61

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PB SEVILHA MULT CRÉD PRIV FC FI

17.138.383/0001-61

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2024	R$ 0,00	R$ 21,929389	R$ 0,00	R$ 2.402.545,91	0
26/01/2024	R$ 2.404.574,27	R$ 21,947903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 2.403.645,28	R$ 21,939424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 2.402.691,54	R$ 21,930718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 2.401.745,38	R$ 21,922082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 2.400.788,86	R$ 21,913351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 2.399.833,60	R$ 21,904632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 2.398.872,32	R$ 21,895858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 2.397.906,86	R$ 21,887046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 2.396.965,22	R$ 21,878451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 2.396.009,86	R$ 21,869731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 2.395.057,42	R$ 21,861037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 2.394.099,66	R$ 21,852295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 2.393.153,38	R$ 21,843658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 2.392.207,68	R$ 21,835026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 2.391.263,35	R$ 21,826407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 2.390.332,05	R$ 21,817906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 2.389.398,09	R$ 21,809381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 2.388.674,24	R$ 21,802774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 2.388.308,06	R$ 21,799432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 2.398.367,68	R$ 21,891252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 2.398.485,63	R$ 21,892329	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.