Patrimônio líquido
R$ 118.699.441,18
classe
R$ 118.699.441,18
R$ 2,75
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
4
10,37%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO A3J TOPÁZIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
21.838.176/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO A3J TOPÁZIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
21.838.176/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 118.699.441,18 | R$ 2,753173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 118.522.973,06 | R$ 2,749079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 119.028.611,55 | R$ 2,760807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 118.761.712,37 | R$ 2,754617 | R$ 0,00 | R$ 246.401,62 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 118.696.244,61 | R$ 2,753098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 118.774.377,88 | R$ 2,749204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 118.377.114,04 | R$ 2,740008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 118.392.550,90 | R$ 2,740366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 118.511.378,62 | R$ 2,743116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 118.069.952,12 | R$ 2,732899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 118.348.334,51 | R$ 2,739342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 118.107.256,39 | R$ 2,733762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 117.709.256,47 | R$ 2,724550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 117.185.916,23 | R$ 2,712436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 116.755.857,54 | R$ 2,702482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 115.992.407,31 | R$ 2,684811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 116.557.318,69 | R$ 2,697887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 116.850.202,75 | R$ 2,704666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 116.962.555,12 | R$ 2,707266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 117.077.028,08 | R$ 2,709916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 117.108.306,09 | R$ 2,710640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 117.230.256,85 | R$ 2,713463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |