Patrimônio líquido
R$ 93.163.082,71
classe
R$ 93.163.082,71
R$ 2,34
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
10,16%
Fundo/Casca
ICON FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.142.134/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ICON FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.142.134/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 93.163.082,71 | R$ 2,337445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 93.007.640,76 | R$ 2,333545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 92.860.151,36 | R$ 2,329845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 93.181.268,99 | R$ 2,337902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.965.124,52 | R$ 2,332479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.954.627,32 | R$ 2,332215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.946.484,87 | R$ 2,332011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.736.004,80 | R$ 2,326730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 92.720.383,84 | R$ 2,326338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 92.817.640,96 | R$ 2,328778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 92.528.750,99 | R$ 2,321530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.692.998,33 | R$ 2,325651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.506.566,18 | R$ 2,320973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 92.420.440,81 | R$ 2,318813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.128.630,01 | R$ 2,311491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 91.919.682,42 | R$ 2,306249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 91.485.270,97 | R$ 2,295349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 91.781.354,14 | R$ 2,302778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 91.959.487,91 | R$ 2,307247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 92.011.448,94 | R$ 2,308551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.000.895,01 | R$ 2,308286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.943.509,02 | R$ 2,306846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |