Patrimônio líquido
R$ 92.011.448,94
classe
R$ 92.011.448,94
R$ 2,31
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,80%
Fundo/Casca
ICON FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.142.134/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ICON FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.142.134/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 92.011.448,94 | R$ 2,308551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.000.895,01 | R$ 2,308286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.943.509,02 | R$ 2,306846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 92.036.698,47 | R$ 2,309185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 91.860.603,23 | R$ 2,304766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 91.884.207,67 | R$ 2,305359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 92.148.916,52 | R$ 2,312000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 92.374.891,42 | R$ 2,317670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 92.424.810,96 | R$ 2,318922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 92.249.058,66 | R$ 2,314513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 92.609.958,04 | R$ 2,323568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 92.433.397,46 | R$ 2,319138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 92.203.511,82 | R$ 2,313370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 92.420.913,24 | R$ 2,318824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 92.579.523,68 | R$ 2,322804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 92.465.672,07 | R$ 2,319947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 92.324.047,09 | R$ 2,316394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 92.524.301,97 | R$ 2,321418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 92.594.762,93 | R$ 2,323186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 92.401.758,15 | R$ 2,318344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 92.373.030,25 | R$ 2,317623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 92.401.694,78 | R$ 2,318342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |