Patrimônio líquido
R$ 10.225.419,71
classe
R$ 10.225.419,71
R$ 231,69
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,85%
Fundo/Casca
MSF FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.150.527/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MSF FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
22.150.527/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.225.419,71 | R$ 231,691612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.181.702,34 | R$ 230,701047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.164.875,45 | R$ 230,319776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.173.382,36 | R$ 230,512529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.157.862,32 | R$ 230,160870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.162.454,05 | R$ 230,264911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.162.711,21 | R$ 230,270738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.156.086,49 | R$ 230,120633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.155.373,83 | R$ 230,104485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.160.626,66 | R$ 230,223506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.143.529,86 | R$ 229,836120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.149.217,04 | R$ 229,964982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.142.084,83 | R$ 229,803377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.140.325,84 | R$ 229,763522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.119.386,70 | R$ 229,289074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.103.641,40 | R$ 228,932311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.081.427,21 | R$ 228,428973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.091.501,29 | R$ 228,657236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.087.933,18 | R$ 228,576388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.081.079,77 | R$ 228,421100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.060.863,64 | R$ 227,963036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.064.144,02 | R$ 228,037364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |