Patrimônio líquido
R$ 1.268.950.538,70
classe
R$ 1.268.950.538,70
R$ 2,96
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,48%
Fundo/Casca
DIAMANTE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
20.468.346/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
DIAMANTE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
20.468.346/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.268.950.538,70 | R$ 2,956291 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.268.333.966,05 | R$ 2,954855 | R$ 2.713.375,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.265.014.977,93 | R$ 2,953441 | R$ 1.314.395,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.263.094.386,74 | R$ 2,952024 | R$ 17.290.079,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.245.298.426,59 | R$ 2,950825 | R$ 2.579.982,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.242.174.801,15 | R$ 2,949534 | R$ 0,00 | R$ 4.625.829,01 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.246.263.124,42 | R$ 2,948263 | R$ 3.180.964,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.242.485.204,99 | R$ 2,946847 | R$ 1.471.378,77 | R$ 9.132.946,16 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.249.538.519,47 | R$ 2,945413 | R$ 1.770.954,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.247.155.046,59 | R$ 2,943967 | R$ 23.480.098,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.223.062.556,66 | R$ 2,942494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.222.455.194,24 | R$ 2,941033 | R$ 2.711.216,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.219.136.963,01 | R$ 2,939569 | R$ 0,00 | R$ 3.183.860,70 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.221.704.645,15 | R$ 2,938087 | R$ 4.209.837,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.216.875.112,80 | R$ 2,936592 | R$ 3.261.822,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.212.993.598,54 | R$ 2,935092 | R$ 0,00 | R$ 7.571.367,96 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.219.944.296,13 | R$ 2,933600 | R$ 15.670.958,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.203.664.656,95 | R$ 2,932117 | R$ 0,00 | R$ 1.159.968,96 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.204.223.631,28 | R$ 2,930654 | R$ 14.975.110,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.188.645.207,24 | R$ 2,929168 | R$ 2.561.136,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.185.495.657,05 | R$ 2,927715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.184.897.646,91 | R$ 2,926238 | R$ 0,00 | R$ 3.219.560,27 | 1 |