Patrimônio líquido
R$ 1.133.752.889,07
classe
R$ 1.133.752.889,07
R$ 2,91
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,72%
Fundo/Casca
DIAMANTE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
20.468.346/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
DIAMANTE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
20.468.346/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.133.752.889,07 | R$ 2,912660 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.133.169.561,60 | R$ 2,911161 | R$ 0,00 | R$ 1.463.077,09 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.134.050.863,86 | R$ 2,909669 | R$ 1.374.575,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.132.086.251,91 | R$ 2,908153 | R$ 5.383.174,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.126.079.796,62 | R$ 2,906544 | R$ 0,00 | R$ 714.792,70 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.126.188.191,71 | R$ 2,904980 | R$ 2.825.352,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.122.775.938,88 | R$ 2,903462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.122.188.832,61 | R$ 2,901944 | R$ 2.567.028,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.119.032.954,71 | R$ 2,900418 | R$ 15.137.332,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.103.318.717,45 | R$ 2,898902 | R$ 0,00 | R$ 7.341.752,50 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.110.084.040,52 | R$ 2,897398 | R$ 2.116.725,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.107.399.137,39 | R$ 2,895912 | R$ 7.270.498,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.099.550.638,38 | R$ 2,894390 | R$ 4.189.732,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.094.787.143,38 | R$ 2,892874 | R$ 2.994.971,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.091.221.550,03 | R$ 2,891362 | R$ 0,00 | R$ 439.524,43 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.091.088.010,48 | R$ 2,889844 | R$ 28.323.757,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.062.193.590,27 | R$ 2,888293 | R$ 0,00 | R$ 452.236,41 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.062.084.383,18 | R$ 2,886767 | R$ 1.008.166,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.060.513.283,80 | R$ 2,885235 | R$ 1.906.446,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.058.053.309,24 | R$ 2,883727 | R$ 0,00 | R$ 2.678.812,91 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.060.182.102,72 | R$ 2,882231 | R$ 1.091.007,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.058.534.248,92 | R$ 2,880716 | R$ 0,00 | R$ 4.497.682,43 | 1 |