Patrimônio líquido
R$ 1.059.091.094,73
classe
R$ 1.059.091.094,73
R$ 2,88
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,77%
Fundo/Casca
DIAMANTE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
20.468.346/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
DIAMANTE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
20.468.346/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 1.059.091.094,73 | R$ 2,882231 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 1.058.534.248,92 | R$ 2,880716 | R$ 0,00 | R$ 4.497.682,43 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.062.470.750,82 | R$ 2,879195 | R$ 7.798.802,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.054.118.888,47 | R$ 2,877685 | R$ 20.102.792,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.033.473.669,07 | R$ 2,876176 | R$ 0,00 | R$ 11.797.609,18 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.044.721.489,36 | R$ 2,874663 | R$ 2.788.847,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.041.390.526,13 | R$ 2,873167 | R$ 3.242.277,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.037.608.164,36 | R$ 2,871672 | R$ 1.302.211,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.035.764.980,51 | R$ 2,870173 | R$ 2.700.178,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.032.527.635,55 | R$ 2,868681 | R$ 9.917.785,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.022.076.173,81 | R$ 2,867184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.021.546.228,26 | R$ 2,865697 | R$ 1.676.105,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.019.337.417,17 | R$ 2,864200 | R$ 1.886.367,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.016.916.404,53 | R$ 2,862695 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.015.376.561,42 | R$ 2,861174 | R$ 2.739.042,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.012.092.901,12 | R$ 2,859635 | R$ 3.596.447,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.007.954.328,58 | R$ 2,858098 | R$ 0,00 | R$ 2.649.427,59 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.010.066.696,80 | R$ 2,856579 | R$ 3.807.325,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.005.734.673,04 | R$ 2,855090 | R$ 14.319.433,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 990.898.776,89 | R$ 2,853602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 990.380.112,62 | R$ 2,852109 | R$ 6.729.494,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 983.138.174,16 | R$ 2,850623 | R$ 0,00 | R$ 14.798.971,05 | 1 |