Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG VERDE AM IX FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.215.136/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

12/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,05%

Estruturação da classe

CSHG VERDE AM IX FC FI MULT

22.215.136/0001-51

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

CSHG VERDE AM IX FC FI MULT

22.215.136/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,641408	R$ 0,00	R$ 1.890.252.271,96	0
11/02/2020	R$ 1.881.073.014,90	R$ 1,633437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 1.869.151.494,66	R$ 1,623085	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
07/02/2020	R$ 1.873.021.860,72	R$ 1,626359	R$ 0,00	R$ 1.145.043,80	1
06/02/2020	R$ 1.881.716.325,91	R$ 1,632910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 1.885.686.174,90	R$ 1,636355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 1.884.478.258,22	R$ 1,635307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 1.879.070.337,09	R$ 1,630614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 1.875.155.679,32	R$ 1,627217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 1.881.900.377,65	R$ 1,633070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 1.882.385.783,92	R$ 1,633491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 1.885.482.065,44	R$ 1,636178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 1.874.834.455,27	R$ 1,626938	R$ 0,00	R$ 4.914.843,73	1
24/01/2020	R$ 1.893.481.194,29	R$ 1,638823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 1.896.774.502,16	R$ 1,641674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 1.894.409.534,32	R$ 1,639627	R$ 0,00	R$ 546.305,14	1
21/01/2020	R$ 1.890.139.716,99	R$ 1,635459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 1.896.039.585,66	R$ 1,640564	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
17/01/2020	R$ 1.896.021.916,51	R$ 1,640290	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
16/01/2020	R$ 1.894.440.316,01	R$ 1,635471	R$ 0,00	R$ 890.000,00	1
15/01/2020	R$ 1.894.281.181,12	R$ 1,634566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 1.896.901.673,89	R$ 1,636827	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.