Patrimônio líquido
R$ 13.675.274,96
classe
R$ 13.675.274,96
R$ 1,76
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
-8,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NANOOK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.253.501/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NANOOK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.253.501/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 13.675.274,96 | R$ 1,764127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.725.816,24 | R$ 1,770647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.709.603,27 | R$ 1,768555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.861.136,65 | R$ 1,788103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.835.258,85 | R$ 1,784765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.832.927,43 | R$ 1,784464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.064.753,71 | R$ 1,814370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.231.449,43 | R$ 1,835874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.339.975,86 | R$ 1,849874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.535.231,08 | R$ 1,875062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.551.216,57 | R$ 1,877124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.515.329,06 | R$ 1,872495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.469.540,23 | R$ 1,866588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.425.696,47 | R$ 1,860932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.203.034,93 | R$ 1,832208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.356.195,59 | R$ 1,851966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.371.746,10 | R$ 1,853972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.225.464,29 | R$ 1,835102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.410.963,48 | R$ 1,859031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.470.104,35 | R$ 1,866661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.266.379,45 | R$ 1,840380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 14.300.335,43 | R$ 1,844760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |