Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
12/02/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,04%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM I FIC FI MULT
22.215.175/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM I FIC FI MULT
22.215.175/0001-59
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,640475 | R$ 0,00 | R$ 209.074.966,00 | 0 |
| 11/02/2020 | R$ 208.062.013,41 | R$ 1,632527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 206.743.579,48 | R$ 1,622182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 207.160.731,65 | R$ 1,625455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 207.995.334,63 | R$ 1,632003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 208.434.278,86 | R$ 1,635448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 208.300.917,78 | R$ 1,634401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 207.703.321,77 | R$ 1,629712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 207.270.778,92 | R$ 1,626318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 208.016.419,90 | R$ 1,632169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 208.070.222,16 | R$ 1,632591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 208.412.609,80 | R$ 1,635278 | R$ 0,00 | R$ 4.300.000,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 211.511.575,61 | R$ 1,626044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 213.057.240,56 | R$ 1,637927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 213.427.914,43 | R$ 1,640777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 213.161.925,79 | R$ 1,638732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 212.620.293,40 | R$ 1,634568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 213.284.049,37 | R$ 1,639671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 213.248.430,22 | R$ 1,639397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 212.622.112,20 | R$ 1,634582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 212.504.535,15 | R$ 1,633678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 212.798.604,83 | R$ 1,635939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |