Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVERO PERFORMA FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.992.510/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

30/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,99%

Estruturação da classe

NOVERO PERFORMA FC DE FI MULT CRED PRIV

21.992.510/0001-62

FIF

BANVOX DTVM

TREK INVESTIMENTOS

NOVERO PERFORMA FC DE FI MULT CRED PRIV

21.992.510/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,642282	R$ 0,00	R$ 2.731.909,89	0
29/06/2020	R$ 2.731.909,89	R$ 1,642282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 2.732.433,68	R$ 1,642597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 2.732.958,59	R$ 1,642912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 2.733.482,93	R$ 1,643228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 2.734.007,38	R$ 1,643543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 2.734.306,43	R$ 1,643723	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
19/06/2020	R$ 5.734.693,15	R$ 1,643833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 5.735.580,14	R$ 1,644088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 5.735.137,91	R$ 1,643961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 5.734.699,04	R$ 1,643835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 5.734.260,31	R$ 1,643709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 5.733.815,57	R$ 1,643582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 5.733.365,42	R$ 1,643453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 5.732.915,41	R$ 1,643324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 5.732.466,39	R$ 1,643195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 5.732.072,67	R$ 1,643082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 5.731.738,00	R$ 1,642986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 5.731.175,31	R$ 1,642825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 5.730.724,80	R$ 1,642696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 5.730.754,21	R$ 1,642704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 5.730.302,06	R$ 1,642575	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.