Patrimônio líquido
R$ 7.954.862,74
classe
R$ 7.954.862,74
R$ 184,62
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
20,67%
Fundo/Casca
NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21.940.723/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21.940.723/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.954.862,74 | R$ 184,621116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.059.089,04 | R$ 187,040061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.044.779,98 | R$ 186,707968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.040.696,27 | R$ 186,613191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.026.967,20 | R$ 186,294558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.034.007,17 | R$ 186,457946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.029.521,99 | R$ 186,353851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.034.807,24 | R$ 186,476515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.037.222,10 | R$ 186,532560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.033.913,23 | R$ 186,455766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.023.402,24 | R$ 186,211821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.021.277,13 | R$ 186,162500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.013.926,33 | R$ 185,991898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.011.590,94 | R$ 185,937697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.926.385,21 | R$ 183,960193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.016.294,03 | R$ 186,046849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.015.295,21 | R$ 186,023668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.000.087,17 | R$ 185,670711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.007.232,51 | R$ 185,836544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 7.993.820,15 | R$ 185,525262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 7.987.846,61 | R$ 185,386625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.980.135,04 | R$ 185,207650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |