Patrimônio líquido
R$ 7.899.124,00
classe
R$ 7.899.124,00
R$ 183,33
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
23,61%
Fundo/Casca
NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21.940.723/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21.940.723/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.899.124,00 | R$ 183,327498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.885.297,70 | R$ 183,006609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.880.566,54 | R$ 182,896806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.884.437,16 | R$ 182,986638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.882.629,28 | R$ 182,944679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.879.987,51 | R$ 182,883367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.875.040,71 | R$ 182,768559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.872.092,73 | R$ 182,700141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.881.028,17 | R$ 182,907520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.877.949,32 | R$ 182,836064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.875.089,13 | R$ 182,769683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.883.824,39 | R$ 182,972416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.875.789,87 | R$ 182,785946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.869.146,26 | R$ 182,631757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.855.668,81 | R$ 182,318965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.828.672,88 | R$ 181,692427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.805.946,08 | R$ 181,164971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.823.979,36 | R$ 181,583498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.820.929,41 | R$ 181,512713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.809.020,21 | R$ 181,236317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.807.124,04 | R$ 181,192310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.809.526,17 | R$ 181,248060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |