Patrimônio líquido
R$ 1.172.529.074,54
classe
R$ 1.172.529.074,54
R$ 2,92
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,33%
Fundo/Casca
ITAÚ MAXIMIZA FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
21.888.703/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MAXIMIZA FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
21.888.703/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.172.529.074,54 | R$ 2,921352 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.172.066.825,70 | R$ 2,920200 | R$ 31.557.919,34 | R$ 65.511.834,24 | 120 |
| 19/08/2026 | R$ 1.205.307.845,82 | R$ 2,918474 | R$ 73.924.638,62 | R$ 15.249.170,35 | 120 |
| 18/08/2026 | R$ 1.145.824.474,51 | R$ 2,916418 | R$ 64.661.032,94 | R$ 24.020.656,78 | 122 |
| 17/08/2026 | R$ 1.104.617.851,28 | R$ 2,914924 | R$ 39.663.010,09 | R$ 76.646.576,68 | 121 |
| 14/08/2026 | R$ 1.140.889.386,37 | R$ 2,913106 | R$ 73.095.204,22 | R$ 23.054.550,68 | 123 |
| 13/08/2026 | R$ 1.090.529.159,18 | R$ 2,912252 | R$ 26.060.439,28 | R$ 23.066.587,01 | 125 |
| 12/08/2026 | R$ 1.086.917.560,58 | R$ 2,910598 | R$ 15.646.678,12 | R$ 29.149.394,59 | 124 |
| 11/08/2026 | R$ 1.099.448.562,83 | R$ 2,908028 | R$ 24.736.686,91 | R$ 14.201.976,53 | 123 |
| 10/08/2026 | R$ 1.088.311.597,47 | R$ 2,906419 | R$ 17.760.715,08 | R$ 43.074.944,56 | 120 |
| 07/08/2026 | R$ 1.113.005.726,59 | R$ 2,904801 | R$ 15.192.768,06 | R$ 32.488.866,67 | 122 |
| 06/08/2026 | R$ 1.129.705.263,10 | R$ 2,903268 | R$ 20.908.224,82 | R$ 15.874.356,55 | 124 |
| 05/08/2026 | R$ 1.123.556.089,81 | R$ 2,900389 | R$ 7.056.024,65 | R$ 35.789.124,40 | 116 |
| 04/08/2026 | R$ 1.151.736.166,18 | R$ 2,898997 | R$ 25.962.364,10 | R$ 41.103.390,58 | 115 |
| 03/08/2026 | R$ 1.170.723.884,44 | R$ 2,908554 | R$ 7.373.545,18 | R$ 107.597.465,90 | 111 |
| 31/07/2026 | R$ 1.270.353.432,16 | R$ 2,907193 | R$ 116.743.551,88 | R$ 140.129.090,97 | 117 |
| 30/07/2026 | R$ 1.293.018.732,55 | R$ 2,905575 | R$ 32.066.641,31 | R$ 16.434.136,43 | 125 |
| 29/07/2026 | R$ 1.276.301.048,74 | R$ 2,903106 | R$ 21.028.650,18 | R$ 121.253.454,40 | 125 |
| 28/07/2026 | R$ 1.375.856.736,82 | R$ 2,901695 | R$ 13.890.459,65 | R$ 22.227.868,25 | 127 |
| 27/07/2026 | R$ 1.383.458.650,31 | R$ 2,900153 | R$ 12.592.119,75 | R$ 27.042.437,47 | 126 |
| 24/07/2026 | R$ 1.397.203.898,91 | R$ 2,898691 | R$ 64.607.192,27 | R$ 45.422.969,33 | 126 |
| 23/07/2026 | R$ 1.377.224.218,31 | R$ 2,897017 | R$ 56.513.266,43 | R$ 52.133.715,43 | 128 |