Fundos | ANBIMA Data

classe

SHANGHAI FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.235.798/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,15

26/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,81%

Estruturação da classe

SHANGHAI FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

22.235.798/0001-93

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SHANGHAI FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

22.235.798/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2023	R$ 0,00	R$ 20,149613	R$ 0,00	R$ 58.832.342,23	0
23/06/2023	R$ 58.831.675,59	R$ 20,149385	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2023	R$ 58.800.968,53	R$ 20,138868	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2023	R$ 58.769.700,31	R$ 20,128159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2023	R$ 58.738.242,84	R$ 20,117385	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2023	R$ 58.681.415,82	R$ 20,097922	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	3
16/06/2023	R$ 108.628.040,15	R$ 20,088051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2023	R$ 108.541.239,02	R$ 20,072000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2023	R$ 108.488.850,90	R$ 20,062312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2023	R$ 108.430.886,27	R$ 20,051593	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2023	R$ 108.349.685,80	R$ 20,036577	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	3
09/06/2023	R$ 158.263.102,47	R$ 20,025621	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2023	R$ 158.173.538,17	R$ 20,014288	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2023	R$ 158.097.568,47	R$ 20,004675	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2023	R$ 157.983.355,41	R$ 19,990223	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	3
02/06/2023	R$ 207.873.363,96	R$ 19,979652	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2023	R$ 207.764.623,83	R$ 19,969200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 207.656.320,19	R$ 19,958791	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2023	R$ 207.527.059,29	R$ 19,946367	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2023	R$ 207.383.434,63	R$ 19,932562	R$ 0,00	R$ 36.150.000,00	3
26/05/2023	R$ 243.425.558,71	R$ 19,923733	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2023	R$ 243.273.674,42	R$ 19,911302	R$ 0,00	R$ 33.850.000,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.