Patrimônio líquido
R$ 44.407.731,67
classe
R$ 44.407.731,67
R$ 25,00
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,92%
Fundo/Casca
FLEXPREV HERBAL FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.147.441/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLEXPREV HERBAL FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.147.441/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.407.731,67 | R$ 25,002680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.373.171,75 | R$ 24,983222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.308.608,35 | R$ 24,946871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.293.238,54 | R$ 24,938218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.231.630,31 | R$ 24,903531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.232.897,31 | R$ 24,904244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.224.102,93 | R$ 24,899293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.197.907,49 | R$ 24,884544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.180.945,96 | R$ 24,874994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.188.263,83 | R$ 24,879114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.118.257,73 | R$ 24,839699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.129.520,50 | R$ 24,846040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.098.548,31 | R$ 24,828602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.088.639,09 | R$ 24,823023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.018.152,22 | R$ 24,783337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.955.778,69 | R$ 24,748219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.884.778,22 | R$ 24,708244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.921.186,76 | R$ 24,728743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.914.486,47 | R$ 24,724971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.887.616,70 | R$ 24,709842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.812.467,91 | R$ 24,667532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.808.808,00 | R$ 24,665471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |