Patrimônio líquido
R$ 119.866.076,59
classe
R$ 119.866.076,59
R$ 2,68
20/08/2026
-
3
Dias
1
15,40%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT DIET 1938 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.080.567/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT DIET 1938 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.080.567/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.866.076,59 | R$ 2,684742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 119.796.427,03 | R$ 2,683182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 119.700.257,08 | R$ 2,681028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 119.687.443,34 | R$ 2,680741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 119.596.631,04 | R$ 2,678707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 119.532.160,56 | R$ 2,677263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 119.496.576,78 | R$ 2,676466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 119.491.754,89 | R$ 2,676358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 119.584.487,02 | R$ 2,678435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 119.533.946,44 | R$ 2,677303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 119.539.527,34 | R$ 2,677428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 119.619.535,03 | R$ 2,679220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 119.355.938,26 | R$ 2,673316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 119.346.607,01 | R$ 2,673107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 119.160.428,39 | R$ 2,668937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 118.887.053,90 | R$ 2,662814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 118.739.093,25 | R$ 2,659500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 118.870.579,10 | R$ 2,662445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 118.794.098,54 | R$ 2,660732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 118.638.101,40 | R$ 2,657238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 118.724.359,69 | R$ 2,659170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 118.751.147,98 | R$ 2,659770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |