Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MULT ABERDEEN INVEST NO EXTERIOR FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.510.119/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,16

08/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

33,21%

Estruturação da classe

BB MULT ABERDEEN INVEST NO EXTERIOR FI

21.510.119/0001-84

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MULT ABERDEEN INVEST NO EXTERIOR FI

21.510.119/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/12/2020	R$ 0,00	R$ 2,163726	R$ 0,00	R$ 2.269.723,60	0
07/12/2020	R$ 2.270.459,34	R$ 2,164427	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2020	R$ 2.270.341,86	R$ 2,164315	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2020	R$ 2.270.224,01	R$ 2,164203	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2020	R$ 2.270.191,79	R$ 2,164172	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/12/2020	R$ 2.270.309,57	R$ 2,164285	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2020	R$ 2.273.190,18	R$ 2,167031	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2020	R$ 2.273.203,88	R$ 2,167044	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2020	R$ 2.268.616,75	R$ 2,162671	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/11/2020	R$ 2.268.616,75	R$ 2,162671	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/11/2020	R$ 2.500.000,00	R$ 2,383248	R$ 2.500.000,00	R$ 23.809.994,55	1
23/11/2020	R$ 24.094.343,97	R$ 2,411710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 23.918.007,40	R$ 2,394060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 23.496.871,26	R$ 2,351907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 23.752.463,81	R$ 2,377490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 24.002.654,37	R$ 2,402533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 24.245.951,04	R$ 2,426885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 24.088.607,42	R$ 2,411136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 24.113.661,16	R$ 2,413644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 23.895.980,12	R$ 2,391855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 23.769.339,64	R$ 2,379179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 24.163.860,74	R$ 2,418668	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.