Fundos | ANBIMA Data

classe

ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

02.205.515/0001-53

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,40

18/03/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-96,88%

Estruturação da classe

ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

02.205.515/0001-53

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECU

ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

02.205.515/0001-53

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2025, 09h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2025	R$ 0,00	R$ 0,401881	R$ 0,00	R$ 5.213.722,12	0
17/03/2025	R$ 5.214.068,27	R$ 0,401908	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/03/2025	R$ 5.254.907,82	R$ 0,405056	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/03/2025	R$ 5.255.649,57	R$ 0,405113	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/03/2025	R$ 5.256.195,57	R$ 0,405155	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/03/2025	R$ 5.256.662,79	R$ 0,405191	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/03/2025	R$ 5.257.131,34	R$ 0,405227	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/03/2025	R$ 5.256.467,96	R$ 0,405176	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/03/2025	R$ 5.256.933,87	R$ 0,405212	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/03/2025	R$ 5.257.385,08	R$ 0,405247	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/02/2025	R$ 5.257.843,28	R$ 0,405282	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/02/2025	R$ 5.258.564,44	R$ 0,405338	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/02/2025	R$ 5.259.282,88	R$ 0,405393	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/02/2025	R$ 5.259.999,62	R$ 0,405448	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/02/2025	R$ 5.260.723,45	R$ 0,405504	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/02/2025	R$ 5.261.451,36	R$ 0,405560	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/02/2025	R$ 5.262.179,24	R$ 0,405616	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/02/2025	R$ 5.262.905,99	R$ 0,405672	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/02/2025	R$ 5.263.635,07	R$ 0,405729	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/02/2025	R$ 5.264.362,44	R$ 0,405785	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/02/2025	R$ 5.265.087,59	R$ 0,405840	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/02/2025	R$ 5.265.812,29	R$ 0,405896	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.