Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
22/09/2025
-
3
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21.850.097/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21.850.097/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/12/2025, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,076504 | R$ 0,00 | R$ 132.025.674,12 | 0 |
| 16/09/2025 | R$ 132.043.467,88 | R$ 1,076649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 131.675.236,66 | R$ 1,073647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 131.234.845,29 | R$ 1,070056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 131.916.457,87 | R$ 1,068899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 131.607.846,32 | R$ 1,066398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 131.405.836,75 | R$ 1,064761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 131.502.520,30 | R$ 1,065545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 131.467.953,98 | R$ 1,065265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 130.692.355,66 | R$ 1,058980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 130.772.383,84 | R$ 1,059628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 130.688.046,87 | R$ 1,058945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 130.897.454,01 | R$ 1,060642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 130.986.850,78 | R$ 1,061366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 131.022.208,69 | R$ 1,061653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 130.459.628,28 | R$ 1,057094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 130.217.530,18 | R$ 1,055133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 130.011.298,44 | R$ 1,053462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 130.035.876,49 | R$ 1,053661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 128.962.549,72 | R$ 1,044964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |