Fundos | ANBIMA Data

classe

BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.867.221/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 346,24

07/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,07%

Estruturação da classe

BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FI MULTI

17.867.221/0001-64

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GALT CAPITAL

BNY MELLON GÁVEA MACRO FIC FI MULTI

17.867.221/0001-64

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/01/2021	R$ 0,00	R$ 346,240733	R$ 0,00	R$ 12.882.991,53	0
06/01/2021	R$ 12.881.739,82	R$ 346,207092	R$ 0,00	R$ 0,00	42
05/01/2021	R$ 12.880.756,96	R$ 346,180677	R$ 0,00	R$ 0,00	42
04/01/2021	R$ 12.880.825,42	R$ 346,182517	R$ 0,00	R$ 0,00	42
31/12/2020	R$ 12.868.292,92	R$ 345,845696	R$ 0,00	R$ 0,00	42
30/12/2020	R$ 12.863.121,83	R$ 345,706719	R$ 0,00	R$ 0,00	42
29/12/2020	R$ 12.857.502,39	R$ 345,555692	R$ 0,00	R$ 0,00	42
28/12/2020	R$ 12.855.890,79	R$ 345,512379	R$ 0,00	R$ 0,00	42
24/12/2020	R$ 12.837.041,18	R$ 345,005780	R$ 0,00	R$ 0,00	42
23/12/2020	R$ 12.834.690,84	R$ 344,942613	R$ 0,00	R$ 0,00	42
22/12/2020	R$ 12.814.113,57	R$ 344,389582	R$ 0,00	R$ 531.806,31	42
21/12/2020	R$ 13.377.506,79	R$ 345,204678	R$ 0,00	R$ 57.727,32	43
18/12/2020	R$ 13.478.723,35	R$ 346,322090	R$ 0,00	R$ 0,00	44
17/12/2020	R$ 13.497.027,49	R$ 346,792396	R$ 0,00	R$ 0,00	44
16/12/2020	R$ 13.493.430,28	R$ 346,699970	R$ 0,00	R$ 0,00	44
15/12/2020	R$ 13.480.988,94	R$ 346,380302	R$ 0,00	R$ 0,00	44
14/12/2020	R$ 13.463.458,72	R$ 345,929881	R$ 0,00	R$ 0,00	44
11/12/2020	R$ 13.458.243,77	R$ 345,795888	R$ 0,00	R$ 0,00	44
10/12/2020	R$ 13.477.243,23	R$ 346,284060	R$ 0,00	R$ 0,00	44
09/12/2020	R$ 13.484.061,61	R$ 346,459251	R$ 0,00	R$ 0,00	44
08/12/2020	R$ 13.499.733,83	R$ 346,861933	R$ 0,00	R$ 0,00	44
07/12/2020	R$ 13.492.179,63	R$ 346,667835	R$ 0,00	R$ 0,00	44

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.