Fundos | ANBIMA Data

classe

LELENA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.822.283/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,45

12/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,72%

Estruturação da classe

LELENA FI MULT CRED PRIV IE

11.822.283/0001-73

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

LELENA FI MULT CRED PRIV IE

11.822.283/0001-73

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2019	R$ 0,00	R$ 2,452836	R$ 0,00	R$ 4.680.008,86	0
11/07/2019	R$ 4.699.069,52	R$ 2,462826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 4.698.305,62	R$ 2,462425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 4.699.621,75	R$ 2,463115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 4.699.458,57	R$ 2,463029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 4.687.314,98	R$ 2,456665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 4.680.079,14	R$ 2,452872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 4.665.191,63	R$ 2,445070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 4.649.830,09	R$ 2,437019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 4.659.243,65	R$ 2,441952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 4.657.602,82	R$ 2,441092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 4.641.884,86	R$ 2,432855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 4.635.174,60	R$ 2,429338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 4.630.688,67	R$ 2,426986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 4.647.036,52	R$ 2,435555	R$ 0,00	R$ 200.537,32	1
21/06/2019	R$ 4.843.461,22	R$ 2,433488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 4.821.198,28	R$ 2,422303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 4.811.405,00	R$ 2,417382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 4.797.851,36	R$ 2,410573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 4.796.610,59	R$ 2,409949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 4.799.901,03	R$ 2,411602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 4.788.374,51	R$ 2,405811	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.