Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP SANTAREM MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.523.826/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

30/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP SANTAREM MULTIESTRATÉGIA

21.523.826/0001-05

FIP

BANCO MODAL S/A

MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

FIP SANTAREM MULTIESTRATÉGIA

21.523.826/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2019	R$ 0,00	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,01	0
27/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 0,01	R$ 0,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.