Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.595.844/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 70,77

22/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,13%

Estruturação da classe

ALFA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

21.595.844/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

ALFA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

21.595.844/0001-00

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2024	R$ 0,00	R$ 70,768178	R$ 0,00	R$ 10.712.070,60	0
19/04/2024	R$ 10.715.544,80	R$ 70,791130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 10.715.229,65	R$ 70,789048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 10.708.181,56	R$ 70,742485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 10.706.792,78	R$ 70,733310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 10.722.583,39	R$ 70,837629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 10.720.474,03	R$ 70,823694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 10.716.990,88	R$ 70,800683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 10.713.393,55	R$ 70,776918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 10.710.091,30	R$ 70,755102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 10.706.484,12	R$ 70,731271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 10.702.966,42	R$ 70,708032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 10.699.371,31	R$ 70,684281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 10.695.112,40	R$ 70,656145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 10.691.587,17	R$ 70,632856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 10.688.087,61	R$ 70,609737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 10.684.606,63	R$ 70,586740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 10.659.703,42	R$ 70,422219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 10.656.188,60	R$ 70,398999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 10.652.486,01	R$ 70,374538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 10.648.705,83	R$ 70,349565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 10.645.595,86	R$ 70,329019	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.